国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
(008631)公募FOF
1.2053
0.27%+0.0121
单位净值 [2026-04-17]
1.2053
累计净值 [2026-04-17]
1.2086
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.38%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：9.43%
- 今年以来：6.19%
- 最近一年：22.14%
- 最近两年：28.21%
- 最近三年：15.95%
- 成立以来：20.53%
- 成立日期：2020-07-10
- 基金经理：徐皓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2053 | 1.2053 | +0.27% |
| 2026-04-16 | 1.2021 | 1.2021 | +0.75% |
| 2026-04-15 | 1.1932 | 1.1932 | -0.24% |
| 2026-04-14 | 1.1961 | 1.1961 | +0.76% |
| 2026-04-13 | 1.1871 | 1.1871 | +0.12% |
| 2026-04-10 | 1.1857 | 1.1857 | +0.47% |
| 2026-04-09 | 1.1802 | 1.1802 | -0.18% |
| 2026-04-08 | 1.1823 | 1.1823 | +2.14% |
| 2026-04-07 | 1.1575 | 1.1575 | +0.43% |
| 2026-04-03 | 1.1525 | 1.1525 | -0.38% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 1.65% | 1.38% | 2.28% | 9.43% | 22.14% | 6.19% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐皓 上任时间：2020-07-10
徐皓先生:硕士研究生,FRM,注册黄金投资分析师(国家一级)。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金,任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理,2012年3月至2014年1月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券 展开∨ 收起∧