国寿策略优选3个月持有混合(FOF)
(009151)公募FOF
1.0376
0.11%+0.0011
单位净值 [2023-09-27]
1.0376
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-1.90%
- 最近半年：-3.57%
- 今年以来：-1.44%
- 最近一年：-3.37%
- 最近两年：-3.48%
- 最近三年：3.02%
- 成立以来：3.76%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：张志雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 1.0376 | 1.0376 | 0.11% |
| 2023-09-26 | 1.0365 | 1.0365 | -0.17% |
| 2023-09-25 | 1.0383 | 1.0383 | -0.17% |
| 2023-09-22 | 1.0401 | 1.0401 | 0.42% |
| 2023-09-21 | 1.0358 | 1.0358 | -0.23% |
| 2023-09-20 | 1.0382 | 1.0382 | -0.12% |
| 2023-09-19 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% |
| 2023-09-18 | 1.0398 | 1.0398 | 0.02% |
| 2023-09-15 | 1.0396 | 1.0396 | -0.05% |
| 2023-09-14 | 1.0401 | 1.0401 | -0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿策略优选3个月持有混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 1.50亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.92亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.88亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
张志雄 上任时间：2020-08-06
张志雄先生:管理学硕士,2009年8月至2019年1月就职于中国人寿保险股份有限公司,从事资产配置、组合管理、固定收益和权益投资管理工作。2019年2月加入国寿安保基金资产配置部。2020年6月17日起任国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年08月06日起担任国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第二季度报告 |
| 2023-06-02 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-06-02 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-04-22 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 |
| 2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保策略优选3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第4季度报告 |
| 2023-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-01-05 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行费率优惠活动的公告 |