易方达磐恒九个月持有混合C
(009248)公募混合型
1.0794
-0.06%-0.0007
单位净值 [2024-05-15]
1.0794
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：1.59%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：2.71%
- 最近三年：3.00%
- 成立以来：7.94%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：张雅君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 1.0794 | 1.0794 | -0.06% |
| 2024-05-14 | 1.0801 | 1.0801 | 0.15% |
| 2024-05-13 | 1.0785 | 1.0785 | 0.06% |
| 2024-05-10 | 1.0779 | 1.0779 | -0.10% |
| 2024-05-09 | 1.0790 | 1.0790 | 0.16% |
| 2024-05-08 | 1.0773 | 1.0773 | -0.19% |
| 2024-05-07 | 1.0793 | 1.0793 | 0.22% |
| 2024-05-06 | 1.0769 | 1.0769 | 0.42% |
| 2024-04-30 | 1.0724 | 1.0724 | 0.09% |
| 2024-04-29 | 1.0714 | 1.0714 | 0.26% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达磐恒九个月持有混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.23% | 3.75% | 11.25% | 3.33% | -4.88% | 6.54% |
| 深证成指 | -1.08% | 4.01% | 11.08% | -3.16% | -13.19% | 2.46% |
| 沪深300 | 0.19% | 4.58% | 9.60% | 2.38% | -8.17% | 7.33% |
| 股票型 | -0.32% | 4.27% | 8.76% | -0.38% | -6.62% | 2.95% |
| 混合型 | -0.12% | 3.22% | 8.60% | -0.59% | -5.93% | 1.91% |
| 债券型 | 0.07% | 0.34% | 1.33% | 1.95% | 2.64% | 1.68% |
| FOF | 0.03% | 3.99% | 4.43% | -11.87% | -19.07% | -5.61% |
| QDII | 2.48% | 10.58% | 18.64% | 5.73% | 0.49% | 9.15% |
| 另类投资 | 0.58% | -1.83% | 8.17% | 9.35% | 12.05% | 8.23% |
| ETF | -0.14% | 4.72% | 9.20% | -1.44% | -6.12% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.80亿份 | 未公布 |
基金经理
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张雅君 上任时间：2020-08-07
张雅君女士:经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员、固定收益基金投资部总经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2016年6月2日至2017年7月27日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年7月11日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月24日至2019年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐恒九个月持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐恒九个月持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-28 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2024-02-08 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐恒九个月持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-16 | 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 |
| 2023-11-16 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐恒九个月持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-11 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金（易方达磐恒九个月持有混合C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |