国联价值成长6个月持有混合C
(009348)公募混合型
0.5713
0.26%+0.0015
单位净值 [2024-05-31]
0.5713
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：7.89%
- 最近半年：-3.97%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：-20.69%
- 最近两年：-31.59%
- 最近三年：-47.71%
- 成立以来：-42.87%
- 成立日期：2020-08-05
- 基金经理：柯海东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0.5713 | 0.5713 | 0.26% |
| 2024-05-30 | 0.5698 | 0.5698 | 0.41% |
| 2024-05-29 | 0.5675 | 0.5675 | 0.00% |
| 2024-05-28 | 0.5675 | 0.5675 | -0.37% |
| 2024-05-27 | 0.5696 | 0.5696 | 1.15% |
| 2024-05-24 | 0.5631 | 0.5631 | -0.72% |
| 2024-05-23 | 0.5672 | 0.5672 | -0.96% |
| 2024-05-22 | 0.5727 | 0.5727 | -0.31% |
| 2024-05-21 | 0.5745 | 0.5745 | -1.27% |
| 2024-05-20 | 0.5819 | 0.5819 | 0.43% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联价值成长6个月持有混合C | -1.22% | 0.25% | 9.73% | -7.20% | -19.64% | 2.81% |
| 同类型排名 | 3835/8695 | 4933/8695 | 1167/8695 | 6427/8695 | 7292/8695 | 2778/8695 |
| 上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
| 深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
| 沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
| 股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
| 混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
| 债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
| FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
| QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
| 另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
| ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
基金经理
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柯海东 上任时间：2020-08-05
柯海东先生:中国国籍,毕业于中山大学财务与投资管理专业,硕士研究生学历,取得基金业从业人员资格。2010年7月至2013年2月曾任职于中国中投证券研究总部分析师;2013年2月至2015年8月曾任职于国泰君安证券研究所分析师;2015年9月至2018年8月曾任职于前海开源基金管理有限公司投资部副总监。2018年9月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理。现任中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金、中融竞争优势股票型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 国联基金管理有限公司国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-08 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第4号） |
| 2023-09-08 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-08 | 国联价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年08月30日 |
| 2023-09-08 | 国联基金管理有限公司关于旗下基金更新招募说明书及产品资料概要的提示性公告 |
| 2023-09-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告 |
| 2023-08-30 | 中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-16 | 中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-08-16 | 中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-11 | 国联基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-11 | 国联基金管理有限公司中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |