南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A

(009572)公募FOF
+添加自选
1.0222 1.18%+0.0120
单位净值 [2023-04-28]
1.0222
累计净值 [2023-04-28]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.00%
  • 最近半年：4.57%
  • 今年以来：4.18%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-4.48%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.22%
  • 成立日期：2020-07-29
  • 基金经理：鲁炳良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.05亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2023-04-28 1.0222 1.0222 1.18%
2023-04-27 1.0103 1.0103 0.37%
2023-04-26 1.0066 1.0066 -0.41%
2023-04-25 1.0107 1.0107 -0.74%
2023-04-24 1.0182 1.0182 -0.72%
2023-04-21 1.0256 1.0256 -1.85%
2023-04-20 1.0449 1.0449 0.42%
2023-04-19 1.0405 1.0405 -0.56%
2023-04-18 1.0464 1.0464 -0.18%
2023-04-17 1.0483 1.0483 0.27%
业绩分析 更多>>

更新日期：2023-04-26

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.15% -0.05% 0.74% 8.82% 13.08% 6.19%
深证成指 -4.89% -3.86% -6.11% 3.40% 9.59% 1.72%
沪深300 -4.01% -1.68% -4.73% 8.27% 4.63% 2.66%
股票型 -3.43% -1.46% -4.11% 4.07% 6.25% 2.37%
混合型 -2.83% -1.32% -4.16% 0.19% 3.25% 0.33%
债券型 -0.04% 0.37% 0.87% 0.69% 2.40% 1.47%
FOF -1.75% -0.70% -2.12% 0.38% 1.42% 0.92%
QDII -3.56% -1.38% -10.23% 17.27% 2.08% -4.52%
另类投资 -0.22% 0.59% 1.21% 3.92% 2.12% 2.43%
ETF -3.66% -1.45% -3.07% 8.64% 8.35% 4.16%
净值货币型 0.03% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64%
交易货币型 0.03% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% -1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.83亿份 未公布
2023-09-30 0.92亿份 未公布
2023-06-30 1.01亿份 未公布
2023-03-31 1.00亿份 未公布
2022-06-30 0.99亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

鲁炳良 上任时间：2020-07-29

鲁炳良先生:中国国籍,上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于建设银行、申银万国证券研究所、中国平安人寿保险投资管理中心,历任产品经理、基金产品分析师、投资经理等。2018年6月加入南方基金;2018年12月至今,任南方养老2035基金经理。2019年12月3日担任南方养老目标日期2030三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2020年7月29日起担任南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FO 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第1季度报告
2024-04-19 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要（更新）
2024-04-19 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）
2024-03-30 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-03-30 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-22 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第4季度报告
2024-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-11-16 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告
2023-10-25 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第3季度报告
2023-10-25 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-12 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
2023-08-31 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告
2023-08-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-25 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A类基金份额开放赎回业务的公告
2023-07-25 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类基金份额开放赎回业务的公告
2023-07-21 南方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第2季度报告
2023-07-21 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-06-10 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2023-06-09 南方基金管理股份有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行费率优惠活动的公告