华夏磐利一年定开混合A
(009686)公募混合型
1.9796
0.09%+0.0018
单位净值 [2026-04-21]
1.9796
累计净值 [2026-04-21]
1.9814
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.23%
- 最近一季：-5.19%
- 最近半年：6.30%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：31.90%
- 最近两年：66.03%
- 最近三年：20.00%
- 成立以来：97.96%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：张城源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.9796 | 1.9796 | +0.09% |
| 2026-04-20 | 1.9778 | 1.9778 | +0.58% |
| 2026-04-17 | 1.9664 | 1.9664 | +0.50% |
| 2026-04-16 | 1.9566 | 1.9566 | +1.76% |
| 2026-04-15 | 1.9227 | 1.9227 | -0.97% |
| 2026-04-14 | 1.9416 | 1.9416 | +1.89% |
| 2026-04-13 | 1.9055 | 1.9055 | -0.17% |
| 2026-04-10 | 1.9088 | 1.9088 | +0.83% |
| 2026-04-09 | 1.8931 | 1.8931 | -0.73% |
| 2026-04-08 | 1.9071 | 1.9071 | +4.79% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.96% | 4.23% | -5.19% | 6.30% | 31.90% | 4.27% |
| 同类型排名 | 3532/9844 | 4728/9844 | 7423/9844 | 4100/9844 | 3725/9844 | 4600/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张城源 上任时间：2020-07-29
张城源先生:中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)等,现任股票投资部高级副总裁,华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基 展开∨ 收起∧