国泰浩益混合A
(009691)公募混合型
1.1934
0.14%+0.0017
单位净值 [2026-04-21]
1.1934
累计净值 [2026-04-21]
1.1951
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：6.16%
- 最近两年：9.39%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：19.34%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1934 | 1.1934 | +0.14% |
| 2026-04-20 | 1.1917 | 1.1917 | +0.06% |
| 2026-04-17 | 1.1910 | 1.1910 | -0.14% |
| 2026-04-16 | 1.1927 | 1.1927 | +0.31% |
| 2026-04-15 | 1.1890 | 1.1890 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 1.1898 | 1.1898 | +0.23% |
| 2026-04-13 | 1.1871 | 1.1871 | -0.11% |
| 2026-04-10 | 1.1884 | 1.1884 | +0.30% |
| 2026-04-09 | 1.1848 | 1.1848 | -0.13% |
| 2026-04-08 | 1.1864 | 1.1864 | +0.67% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰浩益混合A | 0.30% | 0.75% | 0.26% | 1.72% | 6.16% | 1.54% |
| 同类型排名 | 7197/9844 | 7367/9844 | 4450/9844 | 6034/9844 | 6845/9844 | 6233/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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茅利伟 上任时间：2024-05-29
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧