国泰浩益混合A

(009691)公募混合型
1.1303 0.04%+0.0005
单位净值 [2025-02-11]
1.1303
累计净值 [2025-02-11]
       
净值估算 [2025-02-11   ]
  • 最近一月:0.58%
  • 最近一季:1.13%
  • 最近半年:3.77%
  • 今年以来:0.16%
  • 最近一年:5.56%
  • 最近两年:0.45%
  • 最近三年:-0.81%
  • 成立以来:13.03%
  • 成立日期:2020-08-11
  • 基金经理:茅利伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.43亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-11 1.1303 1.1303 0.04%
2025-02-10 1.1298 1.1298 -0.06%
2025-02-07 1.1305 1.1305 0.11%
2025-02-06 1.1293 1.1293 0.14%
2025-02-05 1.1277 1.1277 0.02%
2025-01-27 1.1275 1.1275 0.17%
2025-01-24 1.1256 1.1256 0.08%
2025-01-23 1.1247 1.1247 -0.04%
2025-01-22 1.1251 1.1251 -0.09%
2025-01-21 1.1261 1.1261 -0.01%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2025-02-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰浩益混合A 0.20% 0.53% 1.09% 3.73% 5.51% 0.12%
同类型排名 6934/8308 7628/8308 2607/8308 6749/8308 5923/8308 6083/8308
上证指数 2.20% 4.85% -3.77% 16.07% 15.92% -0.88%
深成指 4.68% 235.53% -4.75% 26.66% 20.53% 217.18%
沪深300 2.20% 23.12% -4.95% 17.09% 15.93% 16.39%
股票型 4.09% 7.74% -2.25% 20.20% 16.14% 2.61%
混合型 2.72% 5.96% -0.71% 15.47% 14.71% 2.82%
债券型 0.23% 0.43% 1.54% 2.51% 4.07% 0.34%
FOF 4.62% 8.13% -4.38% 20.12% 15.47% 2.74%
QDII 7.79% 14.63% 6.02% 31.48% 40.09% 9.34%
另类投资 2.14% 3.06% 4.26% 6.41% 11.49% 4.28%
ETF 4.79% 8.47% -2.26% 23.85% 20.50% 85.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 0.43亿份 未公布
2024-03-31 0.44亿份 未公布
2023-12-31 0.54亿份 未公布
2023-09-30 0.58亿份 未公布
2023-06-30 0.65亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

茅利伟 上任时间:2024-05-29

茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信)
2024-11-19 国泰浩益混合型证券投资基金(国泰浩益混合A)基金产品资料概要更新
2024-11-19 国泰浩益混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第三号)
2024-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 国泰浩益混合型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-09-25 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 国泰浩益混合型证券投资基金2024年中期报告
2024-07-20 关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 国泰浩益混合型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-05 国泰浩益混合型证券投资基金(国泰浩益混合A)基金产品资料概要更新
2024-06-05 国泰浩益混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)
2024-06-04 国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金托管协议
2024-06-04 国泰基金管理有限公司国泰浩益18个月封闭运作混合型证券投资基金基金合同
2024-06-04 国泰基金管理有限公司关于国泰浩益混合型证券投资基金降低费率并修改基金合同等法律文件的公告
2024-05-30 国泰浩益混合型证券投资基金(国泰浩益混合A)基金产品资料概要更新
2024-05-30 国泰浩益混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)