国泰浩益混合A
(009691)公募混合型
1.1422
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-07-08]
1.1422
累计净值 [2025-07-08]
净值估算 [2025-07-08 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：2.31%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：4.96%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：1.23%
- 成立以来：14.22%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | 1.1422 | 1.1422 | -0.05% |
| 2025-07-07 | 1.1428 | 1.1428 | -0.03% |
| 2025-07-04 | 1.1431 | 1.1431 | -0.01% |
| 2025-07-03 | 1.1432 | 1.1432 | 0.11% |
| 2025-07-02 | 1.1420 | 1.1420 | 0.10% |
| 2025-07-01 | 1.1409 | 1.1409 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 1.1395 | 1.1395 | -0.09% |
| 2025-06-27 | 1.1405 | 1.1405 | 0.09% |
| 2025-06-26 | 1.1395 | 1.1395 | -0.03% |
| 2025-06-25 | 1.1398 | 1.1398 | 0.11% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰浩益混合A | 0.11% | 0.83% | 2.31% | 1.33% | 4.96% | 1.21% |
| 同类型排名 | 6075/8269 | 6168/8269 | 7194/8269 | 6817/8269 | 6146/8269 | 6394/8269 |
| 混合型 | 0.59% | 2.93% | 11.70% | 9.14% | 16.62% | 6.99% |
| 沪深300 | 1.42% | 3.20% | 9.53% | 5.53% | 17.55% | 1.62% |
| 上证指数 | 1.14% | 3.29% | 11.18% | 8.26% | 19.66% | 4.34% |
| 深成指 | 1.07% | 3.97% | 12.35% | 6.47% | 23.67% | 1.67% |
| 股票型 | 0.90% | 3.61% | 12.45% | 9.52% | 20.01% | 6.65% |
| 债券型 | 0.14% | 0.54% | 1.29% | 1.28% | 3.58% | 1.39% |
| FOF | 0.59% | 3.79% | 12.39% | 9.57% | 19.45% | 5.30% |
| QDII | 0.80% | 2.37% | 19.56% | 24.57% | 36.58% | 20.44% |
| 另类投资 | 0.18% | 0.13% | 0.54% | 0.65% | 1.02% | 0.95% |
| ETF | 0.91% | 3.59% | 12.08% | 9.08% | 22.78% | 29.04% |
| 净值货币型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.43亿份 | 472 |
| 2024-03-31 | 0.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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茅利伟 上任时间：2024-05-29
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-29 | 关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-08 | 关于国泰浩益混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰浩益混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰浩益混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信） |
| 2024-11-19 | 国泰浩益混合型证券投资基金（国泰浩益混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-19 | 国泰浩益混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第三号） |
| 2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国泰浩益混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |