大摩招惠一年持有期混合A
(010938)公募混合型
0.9420
-0.16%-0.0015
单位净值 [2025-05-23]
0.9420
累计净值 [2025-05-23]
0.9405
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：-1.21%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：-5.80%
- 成立日期：2021-05-24
- 基金经理：周梦琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 0.9420 | 0.9420 | -0.16% |
| 2025-05-22 | 0.9435 | 0.9435 | +0.06% |
| 2025-05-21 | 0.9429 | 0.9429 | +0.04% |
| 2025-05-20 | 0.9425 | 0.9425 | +0.10% |
| 2025-05-19 | 0.9416 | 0.9416 | +0.13% |
| 2025-05-16 | 0.9404 | 0.9404 | -0.18% |
| 2025-05-15 | 0.9421 | 0.9421 | -0.08% |
| 2025-05-14 | 0.9429 | 0.9429 | +0.05% |
| 2025-05-13 | 0.9424 | 0.9424 | +0.11% |
| 2025-05-12 | 0.9414 | 0.9414 | -0.37% |
业绩分析
更新日期：2025-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩招惠一年持有期混合A | 0.17% | 0.31% | -1.18% | 2.31% | 2.70% | -1.21% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.57% | 1.58% | -0.91% | 2.48% | 7.44% | -0.10% |
| 深成指 | -0.46% | 1.98% | -7.81% | -2.93% | 6.19% | -2.71% |
| 沪深300 | -0.18% | 2.52% | -2.42% | 0.43% | 6.60% | -1.34% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |