国投瑞银医疗保健混合C
(011082)公募混合型
0.9540
2.02%+0.0218
单位净值 [2026-06-12]
1.1480
累计净值 [2026-06-12]
1.0822
+0.54%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.96%
- 最近一季：-3.70%
- 最近半年：-6.48%
- 今年以来：-3.46%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：15.29%
- 最近三年：4.01%
- 成立以来：-29.01%
- 成立日期：2020-12-29
- 基金经理：刘泽序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9540 | 1.1480 | +2.02% |
| 2026-06-11 | 0.9351 | 1.1291 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 0.9358 | 1.1298 | +1.39% |
| 2026-06-09 | 0.9230 | 1.1170 | +0.53% |
| 2026-06-08 | 0.9181 | 1.1121 | -2.22% |
| 2026-06-05 | 0.9389 | 1.1329 | -0.33% |
| 2026-06-04 | 0.9420 | 1.1360 | -0.94% |
| 2026-06-03 | 0.9509 | 1.1449 | -1.30% |
| 2026-06-02 | 0.9634 | 1.1574 | -1.20% |
| 2026-06-01 | 0.9751 | 1.1691 | -1.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银医疗保健混合C | 1.61% | -8.96% | -3.70% | -6.48% | 1.58% | -3.46% |
| 同类型排名 | 667/9847 | 7721/9847 | 5939/9847 | 7561/9847 | 6981/9847 | 6893/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |