鹏华宁华一年持有期混合C
(011415)公募混合型
1.0662
-0.19%-0.0020
单位净值 [2026-06-05]
1.0662
累计净值 [2026-06-05]
1.0677
-0.05%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：5.82%
- 最近三年：3.51%
- 成立以来：6.62%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0662 | 1.0662 | -0.19% |
| 2026-06-04 | 1.0682 | 1.0682 | -0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0686 | 1.0686 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0686 | 1.0686 | +0.12% |
| 2026-06-01 | 1.0673 | 1.0673 | -0.07% |
| 2026-05-29 | 1.0680 | 1.0680 | -0.06% |
| 2026-05-28 | 1.0686 | 1.0686 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0683 | 1.0683 | -0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0686 | 1.0686 | +0.07% |
| 2026-05-25 | 1.0678 | 1.0678 | +0.12% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华宁华一年持有期混合C | -0.17% | 0.08% | 0.14% | 1.06% | 3.49% | 0.85% |
| 同类型排名 | 1404/9847 | 2074/9847 | 2308/9847 | 2710/9847 | 2936/9847 | 2618/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘方正 上任时间：2025-08-27
刘方正先生:国籍中国,理学硕士。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部高级研究员、基金经理助理,2015年3月至2017年1月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金经理,2015年4月至2017年1月兼任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年5月至2017年1月兼任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年6月至2017年1 展开∨ 收起∧