德邦90天滚动持有中短债债券A
(013704)公募债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2023-02-24]
1.0290
累计净值 [2023-02-24]
净值估算 [2023-03-03 ]
- 最近一月:0.25%
- 最近一季:1.01%
- 最近半年:0.92%
- 今年以来:0.44%
- 最近一年:2.12%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.90%
- 成立日期:2021-11-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:德邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-02-24 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
2023-02-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.02% |
2023-02-21 | 1.0288 | 1.0288 | -0.05% |
2023-02-20 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% |
2023-02-17 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% |
2023-02-16 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% |
2023-02-15 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% |
2023-02-14 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% |
2023-02-13 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% |
2023-02-10 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期:2023-02-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
德邦90天滚动持有中短债债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.64% | 0.83% | 4.64% | 4.00% | -5.06% | 7.76% |
深证成指 | 0.12% | -2.01% | 5.77% | 1.72% | -11.67% | 8.35% |
沪深300 | 0.49% | -1.64% | 5.96% | 2.06% | -10.67% | 7.01% |
股票型 | -0.16% | -2.03% | 3.49% | 0.67% | -6.63% | 5.68% |
混合型 | -0.30% | -1.86% | 1.89% | -1.20% | -5.32% | 3.59% |
债券型 | 0.03% | 0.07% | 0.59% | -0.09% | 1.03% | 0.98% |
FOF | 0.32% | -2.08% | 2.47% | -0.91% | -6.01% | 4.12% |
QDII | -0.38% | -7.71% | 3.43% | 1.98% | -4.08% | -0.72% |
另类投资 | -0.27% | -1.62% | 0.07% | 2.48% | -0.16% | 0.08% |
ETF | 0.26% | -2.05% | 4.48% | 2.65% | -6.50% | 6.21% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2022-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.43亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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