华夏永利一年持有混合A
(013969)公募混合型
1.1238
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-21]
1.1238
累计净值 [2026-04-21]
1.1251
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：12.38%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：陆晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1238 | 1.1238 | +0.12% |
| 2026-04-20 | 1.1225 | 1.1225 | -0.02% |
| 2026-04-17 | 1.1227 | 1.1227 | -0.19% |
| 2026-04-16 | 1.1248 | 1.1248 | +0.36% |
| 2026-04-15 | 1.1208 | 1.1208 | -0.10% |
| 2026-04-14 | 1.1219 | 1.1219 | +0.27% |
| 2026-04-13 | 1.1189 | 1.1189 | -0.15% |
| 2026-04-10 | 1.1206 | 1.1206 | +0.23% |
| 2026-04-09 | 1.1180 | 1.1180 | +0.10% |
| 2026-04-08 | 1.1169 | 1.1169 | +0.54% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏永利一年持有混合A | 0.17% | 1.57% | -1.46% | 0.12% | 4.87% | 1.14% |
| 同类型排名 | 7646/9844 | 6427/9844 | 5831/9844 | 6833/9844 | 7128/9844 | 6531/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陆晓天 上任时间：2025-05-30
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