诺安利鑫灵活配置混合C
(014521)公募混合型
2.3808
1.97%+0.0460
单位净值 [2026-06-12]
2.3808
累计净值 [2026-06-12]
2.3472
+0.53%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.50%
- 最近一季：-9.38%
- 最近半年：7.67%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：27.55%
- 最近两年：49.82%
- 最近三年：55.41%
- 成立以来：40.18%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：赵森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.3808 | 2.3808 | +1.97% |
| 2026-06-11 | 2.3348 | 2.3348 | +0.03% |
| 2026-06-10 | 2.3342 | 2.3342 | +0.09% |
| 2026-06-09 | 2.3320 | 2.3320 | +1.55% |
| 2026-06-08 | 2.2964 | 2.2964 | -3.05% |
| 2026-06-05 | 2.3686 | 2.3686 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 2.3718 | 2.3718 | -1.01% |
| 2026-06-03 | 2.3960 | 2.3960 | +0.64% |
| 2026-06-02 | 2.3807 | 2.3807 | -0.09% |
| 2026-06-01 | 2.3829 | 2.3829 | +0.53% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 0.52% | -5.50% | -9.38% | 7.67% | 27.55% | 3.33% |
| 同类型排名 | 1603/9847 | 6013/9847 | 7567/9847 | 3616/9847 | 3488/9847 | 4291/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 较差 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |