国泰中证港股通50ETF发起联接A
(014689)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
1.0310
-1.58%-0.0165
单位净值 [2025-01-02]
1.0310
累计净值 [2025-01-02]
1.2856
-1.82%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：1.34%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：13.14%
- 今年以来：-1.58%
- 最近一年：21.54%
- 最近两年：8.81%
- 最近三年：3.10%
- 成立以来：3.10%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.0310 | 1.0310 | -1.58% |
| 2024-12-31 | 1.0475 | 1.0475 | +0.08% |
| 2024-12-30 | 1.0467 | 1.0467 | -0.16% |
| 2024-12-27 | 1.0484 | 1.0484 | -0.02% |
| 2024-12-26 | 1.0486 | 1.0486 | +0.04% |
| 2024-12-25 | 1.0482 | 1.0482 | +0.02% |
| 2024-12-24 | 1.0480 | 1.0480 | +1.02% |
| 2024-12-23 | 1.0374 | 1.0374 | +0.69% |
| 2024-12-20 | 1.0303 | 1.0303 | -0.06% |
| 2024-12-19 | 1.0309 | 1.0309 | -0.40% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通50指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2025-01-02
业绩分析
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更新日期：2025-01-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | -1.68% | 1.34% | -1.35% | 13.14% | 21.54% | -1.58% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | -3.99% | -3.01% | -2.22% | 8.86% | 10.14% | -2.66% |
| 深成指 | -5.49% | -6.21% | -4.19% | 14.47% | 7.30% | -3.14% |
| 沪深300 | -4.19% | -3.22% | -4.91% | 10.04% | 12.82% | -2.91% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
