兴华安悦纯债C
(016028)公募债券型
1.0118
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.0997
累计净值 [2026-04-22]
1.0124
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：2.79%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴华基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0118 | 1.0997 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0112 | 1.0991 | +0.08% |
| 2026-04-20 | 1.0104 | 1.0983 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0981 | 1.0981 | +0.13% |
| 2026-04-16 | 1.0967 | 1.0967 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0966 | 1.0966 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.0963 | 1.0963 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0960 | 1.0960 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0953 | 1.0953 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0947 | 1.0947 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴华安悦纯债C | 0.30% | 0.73% | 1.11% | 0.39% | -0.79% | 1.34% |
| 同类型排名 | 1438/7863 | 1747/7863 | 1280/7863 | 6642/7863 | 6402/7863 | 2042/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
吕智卓 上任时间：2022-10-19
吕智卓先生:金融学硕士,具有基金从业资格。曾任天弘基金管理有限公司中央交易室专户交易员,上海久期投资有限公司交易管理部交易主管。现任兴华基金管理有限公司固定收益部负责人。 展开∨ 收起∧