中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A
(016086)公募FOF
0.8390
0.05%+0.0004
单位净值 [2025-07-04]
0.8390
累计净值 [2025-07-04]
0.8394
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：9.42%
- 今年以来：6.57%
- 最近一年：13.19%
- 最近两年：-12.04%
- 最近三年：-16.11%
- 成立以来：-16.10%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：柳洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | 0.8390 | 0.8390 | +0.05% |
| 2025-07-03 | 0.8386 | 0.8386 | +0.68% |
| 2025-07-02 | 0.8329 | 0.8329 | -0.60% |
| 2025-07-01 | 0.8379 | 0.8379 | +0.38% |
| 2025-06-30 | 0.8347 | 0.8347 | +0.63% |
| 2025-06-27 | 0.8295 | 0.8295 | +0.08% |
| 2025-06-26 | 0.8288 | 0.8288 | -0.43% |
| 2025-06-25 | 0.8324 | 0.8324 | +0.95% |
| 2025-06-24 | 0.8246 | 0.8246 | +1.46% |
| 2025-06-23 | 0.8127 | 0.8127 | +0.57% |
业绩分析
更新日期：2025-07-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 1.15% | 3.10% | 2.67% | 9.42% | 13.19% | 6.57% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.40% | 2.85% | 3.90% | 8.12% | 17.40% | 3.60% |
| 深成指 | 1.25% | 3.59% | 1.38% | 6.18% | 21.15% | 0.90% |
| 沪深300 | 1.54% | 2.93% | 3.13% | 5.48% | 15.57% | 1.20% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |