中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A
(016217)公募FOF- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：6.16%
- 最近两年：10.08%
- 最近三年：-7.76%
- 成立以来：-7.32%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：陈乐天,戚海宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9268 | 0.9268 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 0.9265 | 0.9265 | +0.36% |
| 2026-04-15 | 0.9232 | 0.9232 | -0.06% |
| 2026-04-14 | 0.9238 | 0.9238 | +0.36% |
| 2026-04-13 | 0.9205 | 0.9205 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 0.9204 | 0.9204 | +0.29% |
| 2026-04-09 | 0.9177 | 0.9177 | -0.25% |
| 2026-04-08 | 0.9200 | 0.9200 | +0.98% |
| 2026-04-07 | 0.9111 | 0.9111 | +0.13% |
| 2026-04-03 | 0.9099 | 0.9099 | -0.16% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 0.70% | 0.06% | 0.13% | 1.96% | 6.16% | 2.25% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
戚海宁 上任时间：2022-10-13
戚海宁先生:中国,硕士研究生,2014年10月加入中银国际证券股份有限公司,曾任职于资产管理板块研究与交易部、产品部,担任产品经理;现任资产配置部研究员。2022年10月13日任中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2022年10月13日任中银证券慧泽进取3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、中银证券慧泽稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 展开∨ 收起∧
陈乐天 上任时间：2023-04-26
陈乐天先生:中国籍,硕士研究生。2005年7月至2005年12月任职于北京北大软件工程发展有限公司,担任项目经理。2006年1月至2011年3月任职于国家信息中心中经网,担任分析师。2011年4月至2012年4月任职于湘财证券,担任高级宏观分析师;2012年5月至2013年12月任职于日信证券(现国融证券),担任首席宏观分析师;2014年1月至2016年11月任职于中信证券,担任高级策略分析师;2016年12月至2019年2月任职于中银 展开∨ 收起∧