创金合信中债长三角中高等级信用债指数C
(016688)公募债券型
1.0812
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.1142
累计净值 [2026-06-05]
1.1155
+0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：11.49%
- 成立日期：2022-10-21
- 基金经理：黄佳祥,吕沂洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：88.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0812 | 1.1142 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0817 | 1.1147 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0814 | 1.1144 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0817 | 1.1147 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0815 | 1.1145 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0809 | 1.1139 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0806 | 1.1136 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0804 | 1.1134 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0798 | 1.1128 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0794 | 1.1124 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 0.03% | 0.40% | 0.91% | 1.80% | 2.28% | 1.50% |
| 同类型排名 | 1458/7919 | 1676/7919 | 1701/7919 | 1630/7919 | 1727/7919 | 1918/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |