信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A
(017023)公募FOF
1.1248
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-17]
1.1248
累计净值 [2026-04-17]
1.1248
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.25%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：8.81%
- 最近两年：14.43%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：李芝群,王奕蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1248 | 1.1248 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.1248 | 1.1248 | +0.35% |
| 2026-04-15 | 1.1209 | 1.1209 | -0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1211 | 1.1211 | +0.26% |
| 2026-04-13 | 1.1182 | 1.1182 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1183 | 1.1183 | +0.22% |
| 2026-04-09 | 1.1159 | 1.1159 | -0.17% |
| 2026-04-08 | 1.1178 | 1.1178 | +0.75% |
| 2026-04-07 | 1.1095 | 1.1095 | +0.14% |
| 2026-04-03 | 1.1079 | 1.1079 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.58% | 0.12% | -0.25% | 1.89% | 8.81% | 1.53% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
王奕蕾 上任时间：2024-11-28
王奕蕾女士:金融学硕士,历任方正证券股份有限公司研究所研究员,先后担任固定收益分析师和基金分析师。2016年9月加入新华基金管理股份有限公司,曾任专户FOF产品投资经理。现任新华基金管理股份有限公司基金投资部总监。现任新华基金管理股份有限公司投资决策委员会成员成员。2020年4月26日任职新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
李芝群 上任时间：2025-09-16
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