中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A
(018107)公募FOF
0.9889
-0.99%-0.0099
单位净值 [2024-06-20]
0.9889
累计净值 [2024-06-20]
0.9791
-0.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.70%
- 最近一季：-4.67%
- 最近半年：-1.11%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.11%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：桑磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 0.9889 | 0.9889 | -0.99% |
| 2024-06-19 | 0.9988 | 0.9988 | -0.65% |
| 2024-06-18 | 1.0053 | 1.0053 | +0.23% |
| 2024-06-17 | 1.0030 | 1.0030 | +0.34% |
| 2024-06-14 | 0.9996 | 0.9996 | +0.87% |
| 2024-06-13 | 0.9910 | 0.9910 | -0.04% |
| 2024-06-12 | 0.9914 | 0.9914 | -0.47% |
| 2024-06-11 | 0.9961 | 0.9961 | +0.26% |
| 2024-06-07 | 0.9935 | 0.9935 | -1.46% |
| 2024-06-06 | 1.0082 | 1.0082 | -0.59% |
业绩分析
更新日期：2024-06-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | -0.21% | -5.70% | -4.67% | -1.11% | --- | -1.11% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -0.78% | -5.23% | -2.41% | 3.56% | -7.25% | 1.03% |
| 深成指 | -1.49% | -6.99% | -6.67% | -0.98% | -19.78% | -4.79% |
| 沪深300 | -0.65% | -5.08% | -2.29% | 6.24% | -10.73% | 2.10% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |