民生加银添润债券C
(018617)公募债券型
1.1333
0.13%+0.0015
单位净值 [2026-04-21]
1.1333
累计净值 [2026-04-21]
1.1348
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：11.25%
- 最近两年：11.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.33%
- 成立日期：2023-12-04
- 基金经理：付裕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1333 | 1.1333 | +0.13% |
| 2026-04-20 | 1.1318 | 1.1318 | +0.04% |
| 2026-04-17 | 1.1314 | 1.1314 | +0.33% |
| 2026-04-16 | 1.1277 | 1.1277 | +0.08% |
| 2026-04-15 | 1.1268 | 1.1268 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1266 | 1.1266 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.1264 | 1.1264 | +0.30% |
| 2026-04-10 | 1.1230 | 1.1230 | +0.12% |
| 2026-04-09 | 1.1216 | 1.1216 | -0.05% |
| 2026-04-08 | 1.1222 | 1.1222 | +0.61% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银添润债券C | 0.59% | 2.39% | 2.98% | 3.54% | 11.25% | 3.84% |
| 同类型排名 | 461/7863 | 316/7863 | 38/7863 | 488/7863 | 321/7863 | 265/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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付裕 上任时间：2025-04-18
付裕女士:中国国籍,硕士研究生学历、硕士学位。对外经济贸易大学金融学硕士,自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理;2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理,任2022年9月15日担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任民生加银瑞夏一年定期开放债券 展开∨ 收起∧