中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)
(018979)公募FOF
1.1623
0.06%+0.0056
单位净值 [2026-04-17]
1.1623
累计净值 [2026-04-17]
1.1630
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：13.14%
- 最近两年：14.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.23%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：李力然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1623 | 1.1623 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.1616 | 1.1616 | +0.42% |
| 2026-04-15 | 1.1567 | 1.1567 | -0.11% |
| 2026-04-14 | 1.1580 | 1.1580 | +0.36% |
| 2026-04-13 | 1.1538 | 1.1538 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1539 | 1.1539 | +0.22% |
| 2026-04-09 | 1.1514 | 1.1514 | -0.15% |
| 2026-04-08 | 1.1531 | 1.1531 | +1.00% |
| 2026-04-07 | 1.1417 | 1.1417 | +0.13% |
| 2026-04-03 | 1.1402 | 1.1402 | -0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.73% | 0.43% | 0.16% | 4.17% | 13.14% | 2.90% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李力然 上任时间：2023-12-26
李力然先生:格拉斯哥大学财务预测与投资学硕士。历任招商银行总行资产管理部另类投资经理、权益投资经理、港股及海外权益MOM组合负责人、总行资管部融资性股票池委员会委员;招银理财委外投资部FOF投资组合经理。2022年7月加入中信建投基金管理有限公司,现任多元资产配置部基金经理。 展开∨ 收起∧