创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y
(019476)公募FOF
0.8803
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-10-19]
0.8803
累计净值 [2024-10-19]
0.8804
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.56%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.15%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：冯瑞玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | 0.8803 | 0.8803 | +0.01% |
| 2024-10-18 | 0.8802 | 0.8802 | +1.01% |
| 2024-10-17 | 0.8714 | 0.8714 | -0.49% |
| 2024-10-16 | 0.8757 | 0.8757 | +0.05% |
| 2024-10-15 | 0.8753 | 0.8753 | -0.94% |
| 2024-10-14 | 0.8836 | 0.8836 | +0.78% |
| 2024-10-11 | 0.8768 | 0.8768 | -0.75% |
| 2024-10-10 | 0.8834 | 0.8834 | +0.81% |
| 2024-10-09 | 0.8763 | 0.8763 | -2.77% |
| 2024-10-08 | 0.9013 | 0.9013 | +1.42% |
业绩分析
更新日期：2024-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.40% | 6.56% | 3.20% | 2.65% | 1.91% | 0.97% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |