国泰优质领航混合A
(019999)公募混合型
1.0368
0.48%+0.0050
单位净值 [2025-02-10]
1.0368
累计净值 [2025-02-10]
净值估算 [2025-02-10 ]
- 最近一月:8.62%
- 最近一季:-1.03%
- 最近半年:17.42%
- 今年以来:3.31%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.68%
- 成立日期:2024-04-18
- 基金经理:李海
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.56亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.91亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 1.0368 | 1.0368 | 0.48% |
2025-02-07 | 1.0318 | 1.0318 | 1.20% |
2025-02-06 | 1.0196 | 1.0196 | 0.81% |
2025-02-05 | 1.0114 | 1.0114 | 0.90% |
2025-01-27 | 1.0024 | 1.0024 | 0.69% |
2025-01-24 | 0.9955 | 0.9955 | 1.00% |
2025-01-23 | 0.9856 | 0.9856 | -0.46% |
2025-01-22 | 0.9902 | 0.9902 | -1.53% |
2025-01-21 | 1.0056 | 1.0056 | 0.32% |
2025-01-20 | 1.0024 | 1.0024 | 1.94% |
业绩分析
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更新日期:2024-11-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰优质领航混合A | -4.69% | -2.38% | 13.29% | -0.77% | 0.00% | -0.15% |
同类型排名 | 6906/8347 | 7797/8347 | 3746/8347 | 6062/8347 | 4714/8347 | 6177/8347 |
上证指数 | -3.52% | 4.03% | 15.76% | 6.76% | 8.39% | 11.96% |
深成指 | 211.36% | 235.71% | 273.57% | 244.53% | 249.81% | 12.85% |
沪深300 | 14.96% | 23.95% | 37.93% | 27.21% | 29.16% | 15.67% |
股票型 | -3.46% | 4.92% | 20.62% | 9.10% | 4.28% | 10.58% |
混合型 | -2.94% | 2.50% | 13.34% | 3.74% | 0.80% | 4.37% |
债券型 | -0.05% | 0.43% | 1.04% | 1.23% | 2.93% | 3.04% |
FOF | -4.70% | 4.87% | 20.11% | 8.76% | -1.20% | 5.96% |
QDII | -5.46% | -2.06% | 17.42% | 4.40% | 2.65% | 11.26% |
另类投资 | -1.57% | -1.47% | -0.00% | -1.01% | 4.99% | 5.19% |
ETF | -3.64% | 5.39% | 23.65% | 12.51% | 6.31% | 13.14% |
净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.72% | 1.94% | 1.94% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 1.56亿份 | 未公布 |
基金经理
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李海 上任时间:2024-04-18
李海先生:中国,硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月至2019年1月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月至2019年8月任国泰智能汽车股票型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2025-01-06 | 国泰优质领航混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号) |
2025-01-04 | 国泰优质领航混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信) |
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2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-07-19 | 国泰优质领航混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
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2024-03-01 | 国泰优质领航混合型证券投资基金托管协议 |