国泰6个月短期理财债券B
(020030)公募债券型
1.3120
-0.33%-0.0043
单位净值 [2014-12-30]
4.7772
累计净值 [2014-12-30]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-24.84%
- 最近一季：8.72%
- 最近半年：7.42%
- 今年以来：3.80%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：-25.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-09-25
- 基金经理：姜南林 王鵾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.34亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-09-30 | 1.34 | 1.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 58.87% | 59.08% | 0.03 | 2.14% | 2.12% |
| 2014-06-30 | 1.32 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 59.66% | 59.85% | 0.01 | 0.92% | 0.91% |
| 2014-03-31 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 59.88% | 60.09% | 0.01 | 1.52% | 1.52% |
| 2013-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 59.53% | 59.72% | 0.01 | 1.17% | 1.16% |
| 2013-09-30 | 1.56 | 1.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 62.73% | 63.21% | 0.01 | 0.60% | 0.59% |
| 2013-06-30 | 1.54 | 1.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 64.90% | 65.21% | 0.04 | 2.59% | 2.57% | 0.03 | 2.22% | 2.20% |
| 2013-03-31 | 5.04 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.04 | 99.86% | 99.93% | 0.00 | 0.14% | 0.07% |
| 2012-12-31 | 17.45 | 17.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.38 | 19.13% | 19.37% | 13.77 | 79.15% | 78.92% | 0.30 | 1.72% | 1.71% |