国寿安保品质消费股票发起式A
(020140)公募股票型
0.7713
-0.87%-0.0068
单位净值 [2026-04-22]
0.7713
累计净值 [2026-04-22]
0.7646
-0.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.52%
- 最近一季：-14.84%
- 最近半年：-12.97%
- 今年以来：-7.14%
- 最近一年：-13.98%
- 最近两年：-25.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.87%
- 成立日期：2023-12-07
- 基金经理：王韫涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.7713 | 0.7713 | -0.87% |
| 2026-04-21 | 0.7781 | 0.7781 | +0.48% |
| 2026-04-20 | 0.7744 | 0.7744 | -0.56% |
| 2026-04-17 | 0.7788 | 0.7788 | -1.83% |
| 2026-04-16 | 0.7933 | 0.7933 | +0.67% |
| 2026-04-15 | 0.7880 | 0.7880 | -0.47% |
| 2026-04-14 | 0.7917 | 0.7917 | +0.35% |
| 2026-04-13 | 0.7889 | 0.7889 | -0.75% |
| 2026-04-10 | 0.7949 | 0.7949 | -0.31% |
| 2026-04-09 | 0.7974 | 0.7974 | -0.56% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保品质消费股票发起式A | -2.12% | -2.52% | -14.84% | -12.97% | -13.98% | -7.14% |
| 同类型排名 | 4617/5153 | 4584/5153 | 4595/5153 | 4265/5153 | 3716/5153 | 4423/5153 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王韫涵 上任时间：2023-12-07
王韫涵女士:硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司行业研究员,2016年10月加入国寿安保基金管理有限公司任行业研究员。 展开∨ 收起∧