路博迈悦航30天持有债券A

(022615)公募债券型
+添加自选
1.0199 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0199
累计净值 [2026-03-09]
1.0197 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.46%
  • 今年以来：0.16%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.99%
  • 成立日期：2024-12-19
  • 基金经理：王栋,王寒,魏丽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：路博迈基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
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业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-19

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
路博迈悦航30天持有债券A 0.03% 0.05% 0.18% 1.11% 0.00% 1.46%
同类型排名 3561/7336 3739/7336 3146/7336 3399/7336 6552/7336 1982/7336
债券型 -0.02% 0.12% 0.68% 1.56% 3.55% 15.12%
沪深300 -0.44% 6.60% 17.14% 12.26% 40.86% 14.41%
上证指数 -1.31% 2.49% 13.62% 11.49% 39.62% 13.97%
深成指 1.14% 10.57% 30.03% 19.05% 61.62% 25.51%
股票型 0.18% 7.02% 22.02% 15.57% 41.74% 24.54%
混合型 0.46% 6.16% 20.57% 16.32% 42.62% 24.43%
FOF -0.45% 5.00% 17.16% 12.37% 33.18% 18.85%
QDII 1.90% 6.87% 19.18% 13.41% 52.07% 37.72%
另类投资 -0.61% 4.72% 4.19% 10.94% 24.24% 23.83%
ETF 0.21% 7.84% 22.97% 15.73% 45.69% 67.97%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.63% 1.36% 0.89%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

魏丽 上任时间：2024-12-19

魏丽女士:硕士,2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒 展开∨ 收起∧

王寒 上任时间：2025-02-28

王寒先生:金融硕士。曾任中银基金管理有限公司研究部信用研究员。2022年3月加入路博迈基金管理(中国)有限公司以来,历任研究部信用主管、私募资管投资部投资经理(于2023年1月至2023年7月任“路博迈混合1号集合资产管理计划”投资经理),目前担任公募固定收益投资部基金经理助理兼信用研究员职务。2023年1月23日起担任路博迈中国绿色债券债券型证券投资基金、路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金的基金经理助理。2025年02月28日起担 展开∨ 收起∧

王栋 上任时间：2025-09-18

王栋先生:浙江大学会计学财务管理硕士,现任达诚基金固定收益部投资总监。历任中国民生银行金融同业业务经理;平安银行总行资管部固收投资投资经理;平安理财有限责任公司固收投资投资经理。自2022年5月27日起,担任达成定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月14日起,担任达诚腾益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月11日起,担任达诚致益债券型发起式证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧