国联安红利慧选混合发起式A
(023186)公募混合型
1.0110
-0.09%-0.0029
单位净值 [2026-04-13]
1.0130
累计净值 [2026-04-13]
1.0101
-0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.83%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：---
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.10%
- 成立日期：2025-12-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0110 | 1.0130 | -0.09% |
| 2026-03-10 | 1.0256 | 1.0256 | -0.47% |
| 2026-03-09 | 1.0304 | 1.0304 | +0.15% |
| 2026-03-06 | 1.0289 | 1.0289 | +0.09% |
| 2026-03-05 | 1.0280 | 1.0280 | +0.00% |
| 2026-03-04 | 1.0280 | 1.0280 | -0.84% |
| 2026-03-03 | 1.0367 | 1.0367 | +0.44% |
| 2026-03-02 | 1.0322 | 1.0322 | +0.76% |
| 2026-02-27 | 1.0244 | 1.0244 | +1.48% |
| 2026-02-13 | 1.0095 | 1.0095 | -0.13% |
业绩分析
更新日期：2026-04-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安红利慧选混合发起式A | 0.40% | -2.83% | 0.77% | --- | --- | 1.11% |
| 同类型排名 | 8076/9550 | 1977/9550 | --- | --- | --- | 5183/9550 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | --- | --- | --- | 一般 |
| 上证指数 | 2.80% | -2.61% | -3.63% | 2.55% | 23.17% | 0.50% |
| 深成指 | 7.90% | 0.89% | 1.68% | 8.89% | 46.50% | 6.53% |
| 沪深300 | 4.62% | -0.49% | -2.41% | 1.14% | 23.88% | 0.35% |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |