摩根60天持有期债券C
(023529)公募债券型
1.0205
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-14]
1.0205
累计净值 [2026-04-14]
1.0206
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.04%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.0205 | 1.0205 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0204 | 1.0204 | +0.00% |
| 2026-03-10 | 1.0188 | 1.0188 | +0.00% |
| 2026-03-09 | 1.0188 | 1.0188 | -0.01% |
| 2026-03-06 | 1.0189 | 1.0189 | +0.01% |
| 2026-03-05 | 1.0188 | 1.0188 | +0.00% |
| 2026-03-04 | 1.0188 | 1.0188 | +0.02% |
| 2026-03-03 | 1.0186 | 1.0186 | +0.01% |
| 2026-03-02 | 1.0185 | 1.0185 | +0.02% |
| 2026-02-27 | 1.0183 | 1.0183 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根60天持有期债券C | -0.01% | 0.15% | 0.55% | 1.00% | 1.99% | 0.63% |
| 同类型排名 | 6805/7863 | 5210/7863 | 4190/7863 | 3811/7863 | 2117/7863 | 4542/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.12% | 0.08% | 0.55% | 0.86% | 0.15% | 0.58% |
| 上证指数 | 3.51% | -1.68% | -2.41% | 4.18% | 23.41% | 1.46% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.12% | 0.08% | 0.55% | 0.86% | 0.15% | 0.58% |
| FOF | 1.63% | -0.67% | -0.40% | 3.67% | --- | 0.90% |
| QDII | 2.21% | 0.77% | -4.48% | -0.98% | 22.74% | -0.31% |
| ETF | 4.80% | -1.22% | -3.39% | 1.84% | 34.10% | 2.14% |
基金经理
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任翔 上任时间：2025-03-28
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧