南方多元价值一年持有混合C
(024965)公募债券型
1.0098
-0.22%-0.0022
单位净值 [2026-04-15]
1.0098
累计净值 [2026-04-15]
1.0076
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：2.18%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2025-11-05
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0098 | 1.0098 | -0.22% |
| 2026-04-14 | 1.0120 | 1.0120 | +0.17% |
| 2026-04-13 | 1.0103 | 1.0103 | +0.01% |
| 2026-03-06 | 1.0297 | 1.0297 | +0.63% |
| 2026-02-27 | 1.0233 | 1.0233 | +0.68% |
| 2026-02-13 | 1.0164 | 1.0164 | +0.66% |
| 2026-02-06 | 1.0097 | 1.0097 | +0.20% |
| 2026-01-30 | 1.0077 | 1.0077 | +0.46% |
| 2026-01-23 | 1.0031 | 1.0031 | +1.30% |
| 2026-01-16 | 0.9902 | 0.9902 | +0.19% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方多元价值一年持有混合C | 0.50% | -1.40% | 2.18% | --- | --- | 2.60% |
| 同类型排名 | 334/7863 | 7104/7863 | 73/7863 | --- | --- | 337/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 优秀 | --- | --- | 优秀 |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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恽雷 上任时间：2025-11-05
恽雷先生:中国,香港中文大学化学博士,具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金,历任国际业务部助理研究员、研究员;2017年12月30日至2018年8月7日,任投资经理助理;2018年8月7日至2021年11月19日,任投资经理;2021年11月19日至今,任南方瑞合基金经理。2021年11月19日担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)变更基金经理。现任南方产业智选股票型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧