华安香港精选股票(QDII)
(040018)公募QDII
3.6190
3.87%+0.1590
单位净值 [2026-05-22]
3.6190
累计净值 [2026-05-22]
3.7591
3.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：10.57%
- 最近半年：34.54%
- 今年以来：27.21%
- 最近一年：58.94%
- 最近两年：101.39%
- 最近三年：106.56%
- 成立以来：261.90%
- 成立日期：2010-09-19
- 基金经理：苏圻涵,翁启森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：华安基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.6190 | 3.6190 | +3.87% |
| 2026-05-21 | 3.4840 | 3.4840 | +0.69% |
| 2026-05-20 | 3.4600 | 3.4600 | +0.49% |
| 2026-05-19 | 3.4430 | 3.4430 | -1.99% |
| 2026-05-18 | 3.5130 | 3.5130 | -0.73% |
| 2026-05-15 | 3.5390 | 3.5390 | -3.20% |
| 2026-05-14 | 3.6560 | 3.6560 | -1.11% |
| 2026-05-13 | 3.6970 | 3.6970 | +1.37% |
| 2026-05-12 | 3.6470 | 3.6470 | -0.57% |
| 2026-05-11 | 3.6680 | 3.6680 | +3.06% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安香港精选股票(QDII) | 2.26% | 6.72% | 10.57% | 34.54% | 58.94% | 27.21% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |