嘉实多元债券B
(070016)公募债券型
1.3030
-0.46%-0.0111
单位净值 [2026-06-08]
2.0150
累计净值 [2026-06-08]
2.4286
+0.23%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：141.19%
- 成立日期：2008-09-10
- 基金经理：董福焱,李宇昂,李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.58亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.3030 | 2.0150 | -0.46% |
| 2026-06-05 | 1.3090 | 2.0210 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.3090 | 2.0210 | -0.15% |
| 2026-06-03 | 1.3110 | 2.0230 | -0.15% |
| 2026-06-02 | 1.3130 | 2.0250 | -0.08% |
| 2026-06-01 | 1.3140 | 2.0260 | +0.15% |
| 2026-05-29 | 1.3120 | 2.0240 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.3120 | 2.0240 | -0.08% |
| 2026-05-27 | 1.3130 | 2.0250 | -0.15% |
| 2026-05-26 | 1.3150 | 2.0270 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多元债券B | -0.84% | -1.66% | -0.84% | -0.15% | 0.15% | -0.08% |
| 同类型排名 | 6739/7919 | 6802/7919 | 6679/7919 | 6839/7919 | 6387/7919 | 6801/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |