银华中证等权90指数鑫利
(150031)公募股票型
1.0000
-48.48%-0.4848
单位净值 [2020-11-25]
0.5930
累计净值 [2020-11-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-44.38%
- 最近一季:-43.25%
- 最近半年:-8.76%
- 今年以来:-15.68%
- 最近一年:-3.19%
- 最近两年:45.98%
- 最近三年:-26.95%
- 成立以来:-89.55%
- 成立日期:2011-03-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.05亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-11-25 | 1.0000 | 0.5930 | -48.48% |
2020-11-24 | 1.9410 | 0.5950 | -0.61% |
2020-11-23 | 1.9530 | 0.5950 | 1.61% |
2020-11-20 | 1.9220 | 0.5940 | 0.95% |
2020-11-19 | 1.9040 | 0.5930 | 0.85% |
2020-11-18 | 1.8880 | 0.5930 | -0.63% |
2020-11-17 | 1.9000 | 0.5930 | -0.94% |
2020-11-16 | 1.9180 | 0.5940 | 0.89% |
2020-11-13 | 1.9010 | 0.5930 | -1.45% |
2020-11-12 | 1.9290 | 0.5940 | 0.52% |
业绩分析
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更新日期:2020-11-25
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
银华中证等权90指数鑫利 | 2.34% | -7.61% | 19.93% | -82.47% | -63.36% | -66.10% |
同类型排名 | 70/751 | 676/751 | 247/751 | 732/751 | 741/751 | 744/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.14亿份 | 3739 |
2020-03-31 | 0.15亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.17亿份 | 4036 |
2019-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
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