国投瑞银金融地产ETF
(159933)公募股票型
2.8442
2.09%+0.0583
单位净值 [2026-06-12]
2.8442
累计净值 [2026-06-12]
2.8460
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-2.36%
- 最近半年：-6.51%
- 今年以来：-8.46%
- 最近一年：-2.44%
- 最近两年：30.50%
- 最近三年：28.71%
- 成立以来：188.20%
- 成立日期：2013-09-17
- 基金经理：钱瀚,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.11亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.8442 | 2.8442 | +2.09% |
| 2026-06-11 | 2.7859 | 2.7859 | -0.42% |
| 2026-06-10 | 2.7977 | 2.7977 | +1.59% |
| 2026-06-09 | 2.7539 | 2.7539 | +0.50% |
| 2026-06-08 | 2.7402 | 2.7402 | -0.07% |
| 2026-06-05 | 2.7422 | 2.7422 | +0.63% |
| 2026-06-04 | 2.7249 | 2.7249 | -1.04% |
| 2026-06-03 | 2.7535 | 2.7535 | -0.61% |
| 2026-06-02 | 2.7705 | 2.7705 | +0.44% |
| 2026-06-01 | 2.7584 | 2.7584 | +0.67% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银金融地产ETF | 3.72% | -0.35% | -2.36% | -6.51% | -2.44% | -8.46% |
| 同类型排名 | 141/6361 | 700/6361 | 3225/6361 | 4570/6361 | 4065/6361 | 4659/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |