融通债券A/B

(161603)公募债券型
1.0230 -0.10%-0.0010
单位净值 [2021-08-03]
1.9750
累计净值 [2021-08-03]
       
净值估算 [2021-08-03   ]
  • 最近一月:1.09%
  • 最近一季:1.59%
  • 最近半年:2.81%
  • 今年以来:2.30%
  • 最近一年:-2.01%
  • 最近两年:0.81%
  • 最近三年:7.07%
  • 成立以来:138.76%
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金经理:王超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.25亿元
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:融通
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-08-03 1.0230 1.9750 -0.10%
2021-08-02 1.0240 1.9760 0.10%
2021-07-30 1.0230 1.9750 0.10%
2021-07-29 1.0220 1.9740 0.20%
2021-07-28 1.0200 1.9720 -0.10%
2021-07-27 1.0210 1.9730 -0.20%
2021-07-23 1.0230 1.9750 0.10%
2021-07-22 1.0220 1.9740 0.10%
2021-07-21 1.0210 1.9730 0.20%
2021-07-20 1.0190 1.9710 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-08-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
融通债券A/B -0.10% 0.69% 1.39% 1.90% -2.21% 2.00%
同类型排名 2098/2815 1315/2815 1301/2815 1605/2815 2773/2815 1768/2815
上证指数 -4.40% -6.28% -1.78% -3.64% 5.49% -2.65%
深证成指 -6.11% -6.07% -1.19% -2.85% 8.61% -2.61%
沪深300 -7.00% -9.33% -6.66% -10.97% 4.92% -8.83%
股票型 -6.16% -4.71% 1.31% -0.31% 12.09% 1.15%
混合型 -4.67% -2.54% 2.71% 1.19% 13.68% 2.46%
债券型 -0.28% 0.61% 1.58% 2.17% 3.50% 2.24%
FOF -2.73% -1.39% 1.22% 0.17% 5.88% 1.07%
QDII -2.64% -4.21% -1.61% -0.64% 12.22% 4.12%
另类投资 -0.10% 1.21% 0.77% 0.47% -1.84% -0.64%
ETF -6.10% -5.10% 0.80% -1.49% 4.43% -1.83%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 0.87亿份 未公布
2021-03-31 0.93亿份 未公布
2020-12-31 0.99亿份 未公布
2020-09-30 1.58亿份 未公布
2020-06-30 3.43亿份 8752
资产配置 更多>>

季报日期:2021-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2021-06-30

基金经理 更多

王超 上任时间:2013-12-27

王超先生:金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理、融通增鑫债券型证券投资基金经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混合、融通汇财宝货币(2014年1月2日至2014年4月15日)、融通易支付货币、融 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-07-31 融通关于旗下部分开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
2021-07-31 融通基金管理有限公司关于参加招商证券股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
2021-07-29 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与珠海盈米基金销售有限公司费率优惠的公告
2021-07-20 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 融通基金管理有限公司旗下基金2021年第2季度报告提示性公告
2021-07-19 融通基金管理有限公司关于参加国金证券股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
2021-07-06 融通关于旗下部分开放式基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2021-07-06 融通关于旗下部分开放式基金新增上海爱建基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告
2021-07-01 融通基金管理有限公司关于参加中国人寿保险股份有限公司前端申购费率优惠活动的公告
2021-07-01 融通关于旗下部分开放式基金在深圳市金海九州基金销售有限公司开通定期定额投资业务并参与其申购费率优惠的公告
2021-06-30 关于融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司申购及定期定额投资业务费率优惠活动的公告
2021-06-24 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与上海基煜基金销售有限公司费率优惠的公告
2021-06-11 融通通利系列证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)
2021-06-11 融通债券投资基金(A/B类份额)基金产品资料概要更新(2021年第1号)编制日期:2021年5月20日
2021-06-11 融通基金管理有限公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告
2021-06-11 融通通利系列证券投资基金托管协议
2021-06-11 融通通利系列证券投资基金基金合同
2021-06-08 关于东方财富证券股份有限公司销售的融通基金旗下部分开放式基金开通定期定额投资业务、转换业务并参加其费率优惠活动的公告
2021-05-31 融通关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁(杭州)基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告
2021-04-27 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与中国国际金融股份有限公司及中国中金财富证券有限公司费率优惠的公告