融通债券A/B
(161603)公募债券型
1.0837
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-12-06]
2.1967
累计净值 [2024-12-06]
净值估算 [2024-12-06 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：11.60%
- 最近三年：13.90%
- 成立以来：191.36%
- 成立日期：2003-09-30
- 基金经理：王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | 1.0837 | 2.1967 | 0.01% |
| 2024-12-05 | 1.0836 | 2.1966 | 0.02% |
| 2024-12-04 | 1.0834 | 2.1964 | 0.06% |
| 2024-12-03 | 1.0828 | 2.1958 | 0.01% |
| 2024-12-02 | 1.0827 | 2.1957 | 0.12% |
| 2024-11-29 | 1.0814 | 2.1944 | 0.06% |
| 2024-11-28 | 1.0808 | 2.1938 | 0.02% |
| 2024-11-27 | 1.0806 | 2.1936 | 0.02% |
| 2024-11-26 | 1.0804 | 2.1934 | 0.03% |
| 2024-11-25 | 1.0801 | 2.1931 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-12-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通债券A/B | 0.21% | 0.60% | 0.44% | 1.82% | 4.67% | 3.92% |
| 同类型排名 | 4623/6698 | 3832/6698 | 5721/6698 | 2383/6698 | 2169/6698 | 2466/6698 |
| 上证指数 | 2.33% | 0.60% | 23.08% | 11.65% | 14.66% | 14.43% |
| 深成指 | 224.41% | 218.91% | 290.17% | 253.95% | 263.48% | 13.30% |
| 沪深300 | 19.44% | 17.42% | 43.65% | 30.32% | 33.82% | 15.80% |
| 股票型 | 1.49% | -0.67% | 25.60% | 12.63% | 8.75% | 11.64% |
| 混合型 | 1.03% | -0.77% | 17.37% | 6.83% | 4.76% | 5.47% |
| 债券型 | 0.33% | 0.72% | 1.67% | 1.74% | 3.72% | 3.69% |
| FOF | 1.65% | -1.86% | 27.37% | 13.22% | 5.31% | 7.49% |
| QDII | 2.12% | -1.18% | 19.68% | 11.74% | 15.00% | 14.48% |
| 另类投资 | 0.04% | -0.58% | 1.01% | 0.18% | 6.29% | 6.49% |
| ETF | 1.64% | -0.66% | 28.81% | 16.10% | 12.45% | 14.30% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.87亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.84亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.78亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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王超 上任时间：2013-12-27
王超先生:金融工程硕士,经济学、数学双学士,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理、融通增鑫债券型证券投资基金经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混合、融通汇财宝货币(2014年1月2日至2014年4月15日)、融通易支付货币、融 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-11-27 | 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加中信银行股份有限公司申购费率及定期定额申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-19 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-13 | 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-11 | 关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 融通债券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-15 | 融通基金管理有限公司关于旗下融通债券投资基金开展直销中心赎回费率及转换费率优惠活动的公告 |
| 2024-09-26 | 融通基金管理有限公司关于终止深圳金海九州基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-09-23 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金第三十一次分红公告 |
| 2024-08-29 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 融通债券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-14 | 融通基金管理有限公司关于旗下融通债券投资基金开展直销中心赎回费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 有公司关于旗下部分开放式基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-07-18 | 融通债券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-21 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金第三十次分红公告 |
| 2024-06-07 | 融通债券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新（2024年第4号） |
| 2024-06-04 | 关于旗下部分开放式基金新增江海证券有限公司为销售机构并开通定期定额投资、转换业务及参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-10 | 融通债券投资基金(AB类份额)基金产品资料概要更新（2024年第3号） |
| 2024-05-10 | 《融通通利系列证券投资基金基金合同》修改前后文对照表 |