银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A

(161815)公募另类投资LOF
+添加自选
1.1490 0.26%+0.0030
单位净值 [2026-03-05]
1.1490
累计净值 [2026-03-05]
1.1520 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.99%
  • 最近一季：18.09%
  • 最近半年：30.42%
  • 今年以来：16.06%
  • 最近一年：45.63%
  • 最近两年：66.28%
  • 最近三年：68.23%
  • 成立以来：14.90%
  • 成立日期：2010-12-06
  • 基金经理：陈悦,李宜璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.87亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.65亿元
  • 投资风格：商品(QDII)
  • 管理公司：银华基金
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-12-31 4.65 4.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.99 16.11% 21.22% 0.08 1.85% 1.74%
2024-12-31 1.26 1.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 9.98% 10.85% 0.01 1.13% 1.12%
2024-06-30 1.31 1.30 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 10.03% 10.89% 0.00 0.21% 0.21%
2023-12-31 1.34 1.33 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 9.72% 10.33% 0.00 0.10% 0.11%
2023-06-30 1.55 1.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 7.80% 8.93% 0.01 0.95% 0.94%
2022-12-31 2.28 2.21 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.32 11.31% 14.04% 0.01 0.49% 0.47%
2022-06-30 3.32 2.72 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 12.69% 10.37% 0.48 17.63% 14.41%
2021-12-31 0.64 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 8.02% 10.16% 0.00 0.24% 0.24%
2021-06-30 0.72 0.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.08 8.41% 10.68% 0.00 0.48% 0.47%
2020-12-31 0.57 0.56 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 10.30% 11.58% 0.00 0.03% 0.03%
2020-06-30 0.83 0.77 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 11.63% 18.14% 0.01 1.71% 1.59%
2019-12-31 0.51 0.51 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 10.75% 11.55% 0.00 0.05% 0.05%
2019-06-30 0.53 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 12.17% 12.73% 0.00 0.01% 0.02%
2018-12-31 0.52 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 12.00% 12.84% 0.02 4.63% 4.59%
2018-06-30 0.65 0.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 12.86% 13.60% 0.00 0.32% 0.32%
2017-12-31 0.75 0.73 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 5.85% 7.23% 0.00 0.00% 0.00%
2017-06-30 0.82 0.81 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 14.81% 16.04% 0.00 0.00% 0.00%
2016-12-31 0.98 0.94 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 8.69% 11.66% 0.00 0.00% 0.00%
2016-06-30 1.08 1.06 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 6.35% 6.24% 0.05 4.99% 4.90%
2015-12-31 1.23 1.23 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.40 32.30% 32.66% 0.00 0.07% 0.07%
2015-06-30 2.11 1.98 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.39 13.22% 18.51% 0.00 0.11% 0.10%
2014-12-31 1.11 1.10 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.28 24.24% 25.22% 0.01 1.18% 1.16%
2014-06-30 1.91 1.90 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.18 8.79% 9.59% 0.00 0.01% 0.01%
2013-12-31 2.12 2.09 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.33 14.80% 15.77% 0.00 0.01% 0.01%
2013-06-30 2.42 2.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.38 13.23% 15.76% 0.10 4.07% 3.95%
2012-12-31 3.34 3.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 8.26% 8.78% 0.00 0.04% 0.04%
2012-06-30 3.39 3.37 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 3.94% 3.92% 0.06 1.92% 1.91%
2011-12-31 3.90 3.88 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.52 12.85% 13.27% 0.16 4.21% 4.19%
2011-06-30 4.75 4.70 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.91 19.26% 19.08% 0.81 16.24% 17.03%