兴全沪深300指数(LOF)A
(163407)公募股票型
2.6203
1.03%+0.0268
单位净值 [2026-06-12]
2.6203
累计净值 [2026-06-12]
2.6166
+0.89%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.42%
- 最近一季：-4.74%
- 最近半年：-1.76%
- 今年以来：-3.79%
- 最近一年：8.87%
- 最近两年：19.53%
- 最近三年：14.57%
- 成立以来：162.03%
- 成立日期：2010-11-02
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.49亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.6203 | 2.6203 | +1.03% |
| 2026-06-11 | 2.5935 | 2.5935 | -0.81% |
| 2026-06-10 | 2.6146 | 2.6146 | -1.18% |
| 2026-06-09 | 2.6458 | 2.6458 | +1.31% |
| 2026-06-08 | 2.6115 | 2.6115 | -1.97% |
| 2026-06-05 | 2.6639 | 2.6639 | -0.53% |
| 2026-06-04 | 2.6782 | 2.6782 | -0.64% |
| 2026-06-03 | 2.6954 | 2.6954 | +0.06% |
| 2026-06-02 | 2.6937 | 2.6937 | +1.11% |
| 2026-06-01 | 2.6642 | 2.6642 | +0.35% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF)A | -1.64% | -3.42% | -4.74% | -1.76% | 8.87% | -3.79% |
| 同类型排名 | 4178/6361 | 2031/6361 | 3775/6361 | 4232/6361 | 3546/6361 | 4330/6361 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |