兴全沪深300指数(LOF)A
(163407)公募股票型
2.7222
1.12%+0.0302
单位净值 [2026-04-22]
2.7222
累计净值 [2026-04-22]
2.7527
1.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.63%
- 最近一季：-2.49%
- 最近半年：2.16%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：16.64%
- 最近两年：26.36%
- 最近三年：16.92%
- 成立以来：172.22%
- 成立日期：2010-11-02
- 基金经理：申庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.12亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.7222 | 2.7222 | +1.12% |
| 2026-04-21 | 2.6920 | 2.6920 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 2.6900 | 2.6900 | +0.72% |
| 2026-04-17 | 2.6707 | 2.6707 | -0.75% |
| 2026-04-16 | 2.6909 | 2.6909 | +0.27% |
| 2026-04-15 | 2.6837 | 2.6837 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 2.6836 | 2.6836 | +0.70% |
| 2026-04-13 | 2.6649 | 2.6649 | +0.17% |
| 2026-04-10 | 2.6605 | 2.6605 | +0.41% |
| 2026-04-09 | 2.6496 | 2.6496 | -0.65% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全沪深300指数(LOF)A | 1.43% | 2.63% | -2.49% | 2.16% | 16.64% | -0.05% |
| 同类型排名 | 3363/5153 | 3486/5153 | 3370/5153 | 3180/5153 | 2823/5153 | 3787/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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申庆 上任时间：2010-11-02
申庆先生:硕士研究生,历任兴业证券研究发展中心研究员,2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任行业研究员、兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部总监助理。兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理。现任兴全沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2010年11月2日起至今)、兴全恒益债券型证券投资基金基金经理(2017年9月20日起至今)。 展开∨ 收起∧