基金裕隆
(184692)公募股票型
0.8740
---0.0000
单位净值 [2014-07-03]
4.1900
累计净值 [2014-07-03]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：1999-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.28亿元
- 投资风格：标准混合型基金(封闭)
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2014-07-03 | 0.8740 | 4.1900 | 0.00% |
| 2014-07-02 | 0.8690 | 4.1850 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 0.8660 | 4.1820 | 0.00% |
| 2014-06-30 | 0.8580 | 4.1740 | 0.00% |
| 2014-06-27 | 0.8490 | 4.1650 | 0.00% |
| 2014-06-26 | 0.8450 | 4.1610 | 0.00% |
| 2014-06-25 | 0.8370 | 4.1530 | 0.00% |
| 2014-06-24 | 0.8420 | 4.1580 | 0.00% |
| 2014-06-23 | 0.8420 | 4.1580 | 0.00% |
| 2014-06-20 | 0.8350 | 4.1510 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2014-07-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金裕隆 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2014-06-30 | 30.00亿份 | 33248 |
| 2013-12-31 | 30.00亿份 | 37055 |
| 2013-06-30 | 30.00亿份 | 41569 |
| 2012-12-31 | 30.00亿份 | 41569 |
| 2012-06-30 | 30.00亿份 | 42606 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-03-28 | 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金(原裕隆证券投资基金转型)2014年年度报告 |
| 2013-03-26 | 裕隆证券投资基金2012年年度报告 |
| 2013-01-18 | 裕隆证券投资基金2012年第4季度报告 |
| 2012-11-28 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2012-10-25 | 裕隆证券投资基金2012年第3季度报告 |
| 2012-09-21 | 博时基金管理有限公司关于与通联支付网络服务股份有限公司合作开通中国银行、交通银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告 |
| 2012-09-01 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的"11国债13"估值方法变更的公告 |
| 2012-08-25 | 裕隆证券投资基金2012年半年度报告 |
| 2012-07-20 | 裕隆证券投资基金2012年第2季度报告 |
| 2012-06-11 | 博时基金管理有限公司关于开通中国银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告 |
| 2012-04-21 | 裕隆证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-30 | 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2012-03-28 | 裕隆证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-01-20 | 裕隆证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2011-10-26 | 裕隆证券投资基金2011年第3季度报告 |
| 2011-09-01 | 博时基金管理有限公司关于和中国工商银行、中国农业银行合作进行直销网上交易申购费率优惠活动的公告 |
| 2011-08-27 | 裕隆证券投资基金2011年半年度报告 |
| 2011-08-08 | 博时基金管理有限公司关于开通招商银行i理财直销网上交易和费率优惠的公告 |
| 2011-07-19 | 裕隆证券投资基金2011年第2季度报告 |
| 2011-05-23 | 博时基金管理有限公司关于开通直销网上交易认购计划业务的公告 |