鹏华月月发短期理财债券A
(206016)公募债券型
0.0997
-89.42%-0.0892
单位净值 [2015-04-16]
0.0000
累计净值 [2015-04-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-90.48%
- 最近一季：-87.22%
- 最近半年：-90.78%
- 今年以来：-89.33%
- 最近一年：-90.79%
- 最近两年：-97.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：刘太阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.07亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 16.97% | 19.06% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2014-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.12% | 7.87% | 0.00 | 0.89% | 0.88% |
| 2014-09-30 | 1.28 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2014-06-30 | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.37 | 41.87% | 41.92% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2014-03-31 | 3.54 | 3.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.54 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2013-12-31 | 0.31 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 63.66% | 64.35% | 0.02 | 5.06% | 4.97% | 0.00 | 1.42% | 1.39% |
| 2013-09-30 | 0.38 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 25.73% | 26.60% | 0.02 | 6.05% | 5.98% | 0.00 | 0.85% | 0.85% |
| 2013-06-30 | 0.84 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 13.02% | 11.91% | 0.25 | 23.45% | 29.94% | 0.06 | 8.33% | 7.63% |
| 2013-03-31 | 2.52 | 1.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 7.86% | 31.78% | 0.45 | 23.99% | 17.76% | 0.25 | 13.27% | 9.83% |
| 2012-12-31 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |