华宝中证银行ETF联接A
(240019)公募股票型
1.5605
1.24%+0.0299
单位净值 [2026-06-05]
2.1253
累计净值 [2026-06-05]
2.4431
+0.01%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-4.95%
- 今年以来：-4.61%
- 最近一年：-4.08%
- 最近两年：25.11%
- 最近三年：40.13%
- 成立以来：144.18%
- 成立日期：2011-08-09
- 基金经理：丰晨成,胡洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：华宝基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5605 | 2.1253 | +1.24% |
| 2026-06-04 | 1.5414 | 2.1062 | -1.05% |
| 2026-06-03 | 1.5578 | 2.1226 | -0.88% |
| 2026-06-02 | 1.5716 | 2.1364 | +0.58% |
| 2026-06-01 | 1.5625 | 2.1273 | +1.10% |
| 2026-05-29 | 1.5455 | 2.1103 | +1.70% |
| 2026-05-28 | 1.5196 | 2.0844 | -0.60% |
| 2026-05-27 | 1.5288 | 2.0936 | -0.31% |
| 2026-05-26 | 1.5336 | 2.0984 | +0.22% |
| 2026-05-25 | 1.5303 | 2.0951 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝中证银行ETF联接A | 0.97% | -1.25% | 0.15% | -4.95% | -4.08% | -4.61% |
| 同类型排名 | 84/6361 | 543/6361 | 553/6361 | 793/6361 | 773/6361 | 783/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |