光大添天利理财债券B
(360018)公募债券型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2015-07-21]
1.0000
累计净值 [2015-07-21]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-06-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2015-03-31 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 99.81% | 99.81% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2014-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 82.55% | 82.59% | 0.00 | 0.24% | 0.23% |
| 2014-09-30 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 81.00% | 81.02% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2014-06-30 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 98.92% | 98.92% | 0.01 | 1.08% | 1.08% |
| 2014-03-31 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.13 | 80.19% | 80.20% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2013-12-31 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 88.70% | 88.71% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2013-09-30 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 99.87% | 99.87% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2013-06-30 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.70 | 82.13% | 82.14% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2013-03-31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 99.86% | 99.86% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2012-12-31 | 1.11 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 99.84% | 99.84% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2012-09-30 | 2.19 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.19 | 99.87% | 99.87% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |