光大添盛双月理财债券B
(360022)公募债券型
0.2906
---0.0000
单位净值 [2014-11-20]
2.8690
累计净值 [2014-11-20]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-09-05
- 基金经理：蔡乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 99.98% | 0.00 | 0.00% | 0.02% |
| 2014-09-30 | 0.35 | 0.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 60.12% | 60.19% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2014-06-30 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 76.51% | 76.54% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2014-03-31 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 60.06% | 60.12% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2013-12-31 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 59.64% | 59.68% | 0.01 | 0.70% | 0.71% |
| 2013-09-30 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 89.86% | 89.87% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2013-06-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 60.54% | 60.58% | 0.00 | 0.39% | 0.39% |
| 2013-03-31 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 60.06% | 60.11% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2012-12-31 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 82.20% | 82.24% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |