摩根全球天然资源混合(QDII)A
(378546)公募QDII
1.5292
0.30%+0.0027
单位净值 [2026-05-22]
1.5292
累计净值 [2026-05-22]
1.5338
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：24.28%
- 今年以来：16.00%
- 最近一年：48.42%
- 最近两年：42.78%
- 最近三年：61.07%
- 成立以来：52.92%
- 成立日期：2012-03-26
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.90亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5292 | 1.5292 | +0.30% |
| 2026-05-21 | 1.5246 | 1.5246 | -0.12% |
| 2026-05-20 | 1.5265 | 1.5265 | -0.16% |
| 2026-05-19 | 1.5290 | 1.5290 | -0.78% |
| 2026-05-18 | 1.5410 | 1.5410 | +0.21% |
| 2026-05-15 | 1.5377 | 1.5377 | -1.87% |
| 2026-05-14 | 1.5670 | 1.5670 | -0.63% |
| 2026-05-13 | 1.5770 | 1.5770 | +0.41% |
| 2026-05-12 | 1.5705 | 1.5705 | +0.52% |
| 2026-05-11 | 1.5623 | 1.5623 | +1.86% |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -0.55% | -0.32% | 0.55% | 24.28% | 48.42% | 16.00% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |