中海医疗保健主题股票A
(399011)公募股票型
0.8750
2.46%+0.0529
单位净值 [2026-06-12]
2.4550
累计净值 [2026-06-12]
2.1570
+0.26%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-13.88%
- 最近一季：-9.61%
- 最近半年：-16.35%
- 今年以来：-12.41%
- 最近一年：-25.53%
- 最近两年：-16.51%
- 最近三年：-34.11%
- 成立以来：120.44%
- 成立日期：2012-03-07
- 基金经理：梁静静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.72亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.8750 | 2.4550 | +2.46% |
| 2026-06-11 | 0.8540 | 2.4340 | -0.23% |
| 2026-06-10 | 0.8560 | 2.4360 | +1.06% |
| 2026-06-09 | 0.8470 | 2.4270 | +1.07% |
| 2026-06-08 | 0.8380 | 2.4180 | -2.90% |
| 2026-06-05 | 0.8630 | 2.4430 | -1.37% |
| 2026-06-04 | 0.8750 | 2.4550 | -0.91% |
| 2026-06-03 | 0.8830 | 2.4630 | -1.23% |
| 2026-06-02 | 0.8940 | 2.4740 | -2.93% |
| 2026-06-01 | 0.9210 | 2.5010 | -2.33% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海医疗保健主题股票A | 1.39% | -13.88% | -9.61% | -16.35% | -25.53% | -12.41% |
| 同类型排名 | 512/6361 | 5660/6361 | 4611/6361 | 5329/6361 | 4874/6361 | 5055/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |