易方达国企改革指数分级B

(502008)公募股票型指数型国企改革
1.9276 2.04%+0.0393
单位净值 [2020-12-30]
0.2867
累计净值 [2020-12-30]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月:5.08%
  • 最近一季:20.20%
  • 最近半年:56.54%
  • 今年以来:71.48%
  • 最近一年:72.71%
  • 最近两年:219.72%
  • 最近三年:67.62%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-06-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.20亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.19亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:易方达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2020-12-30 1.9276 0.2867 2.04%
2020-12-29 1.8891 0.2810 -0.42%
2020-12-28 1.8971 1.8971 0.61%
2020-12-25 1.8856 1.8856 1.43%
2020-12-24 1.8590 1.8590 0.01%
2020-12-23 1.8589 0.2765 2.08%
2020-12-22 1.8210 0.2709 -2.69%
2020-12-21 1.8713 0.2783 1.58%
2020-12-18 1.8421 1.8421 -0.17%
2020-12-17 1.8452 0.2745 1.82%
业绩分析 更多>>

更新日期:2020-12-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达国企改革指数分级B -0.87% -13.59% 9.69% 0.00% 0.00% 0.00%
同类型排名 665/751 727/751 447/751 283/751 659/751 629/751
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.20亿份 未公布
2020-09-30 0.29亿份 未公布
2020-06-30 0.29亿份 5322
2020-03-31 0.30亿份 未公布
2019-12-31 0.31亿份 5829
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季报日期:

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季报日期:

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公告日期 标题
2021-08-28 易方达国企改革指数分级证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-03-30 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 易方达国企改革指数分级证券投资基金2020年年度报告
2021-01-21 易方达国企改革指数分级证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-08 关于终止为军工A等分级基金提供证券交易所市场登记服务的公告
2021-01-05 管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额基金份额折算结果的公告
2021-01-01 关于易方达国企改革指数分级证券投资基金不进行不定期份额折算的提示性公告
2020-12-31 于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-31 易方达基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金基金名称变更的公告
2020-12-30 于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-29 易方达国企改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-12-29 于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-29 基金管理有限公司关于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额基金份额折算的公告
2020-12-28 于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-25 于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-24 于易方达国企改革指数分级证券投资基金之易方达国企改革A类份额和易方达国企改革B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-24 易方达国企改革指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
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