华夏中证生物科技主题ETF
(516500)公募ETF指数型
0.5706
0.46%+0.0026
单位净值 [2024-04-25]
0.5706
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-5.07%
- 最近一季：-7.91%
- 最近半年：-14.14%
- 今年以来：-18.01%
- 最近一年：-22.91%
- 最近两年：-26.77%
- 最近三年：-50.06%
- 成立以来：-42.94%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：李俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 0.5706 | 0.5706 | 0.46% |
| 2024-04-24 | 0.5680 | 0.5680 | -0.35% |
| 2024-04-23 | 0.5700 | 0.5700 | 0.76% |
| 2024-04-22 | 0.5657 | 0.5657 | 0.87% |
| 2024-04-19 | 0.5608 | 0.5608 | -1.13% |
| 2024-04-18 | 0.5672 | 0.5672 | -0.73% |
| 2024-04-17 | 0.5714 | 0.5714 | 1.44% |
| 2024-04-16 | 0.5633 | 0.5633 | -2.07% |
| 2024-04-15 | 0.5752 | 0.5752 | 0.44% |
| 2024-04-12 | 0.5727 | 0.5727 | -0.71% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证生物科技主题ETF | 1.19% | -5.97% | -6.23% | -14.20% | -25.69% | -18.09% |
| 同类型排名 | 262/824 | 530/824 | 764/824 | 741/824 | 646/824 | 759/824 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 1.65亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 1.57亿份 | 4018 |
| 2023-03-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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李俊 上任时间：2021-03-04
李俊先生:北京大学法学学士、工商管理硕士。曾任职于北京市金杜律师事务所证券部。2008年12月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理,曾任华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2017年12月11日起任职)、华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年9月1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-25 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-12-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-09-28 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-08-30 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-18 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增东莞证券为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-08-11 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2023-08-01 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |