农银增强收益债券A
(660009)公募债券型
1.9212
0.53%+0.0107
单位净值 [2026-06-12]
1.9922
累计净值 [2026-06-12]
2.0321
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.36%
- 最近一季：-1.71%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：-1.42%
- 最近一年：4.10%
- 最近两年：7.78%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：104.05%
- 成立日期：2011-07-01
- 基金经理：史向明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.9212 | 1.9922 | +0.53% |
| 2026-06-11 | 1.9111 | 1.9821 | +0.03% |
| 2026-06-10 | 1.9106 | 1.9816 | -0.33% |
| 2026-06-09 | 1.9169 | 1.9879 | +0.47% |
| 2026-06-08 | 1.9079 | 1.9789 | -0.49% |
| 2026-06-05 | 1.9173 | 1.9883 | -0.28% |
| 2026-06-04 | 1.9227 | 1.9937 | -0.60% |
| 2026-06-03 | 1.9344 | 2.0054 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.9357 | 2.0067 | +0.25% |
| 2026-06-01 | 1.9308 | 2.0018 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银增强收益债券A | 0.20% | -2.36% | -1.71% | -0.89% | 4.10% | -1.42% |
| 同类型排名 | 155/7919 | 7345/7919 | 7321/7919 | 7293/7919 | 966/7919 | 7377/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |