富安达增强收益债券A
(710301)公募债券型
1.3453
0.23%+0.0031
单位净值 [2024-04-26]
1.3653
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：16.78%
- 最近三年：-5.52%
- 成立以来：37.16%
- 成立日期：2012-07-25
- 基金经理：李飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：富安达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.3453 | 1.3653 | 0.23% |
| 2024-04-25 | 1.3422 | 1.3622 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.3419 | 1.3619 | 0.19% |
| 2024-04-23 | 1.3393 | 1.3593 | -0.20% |
| 2024-04-22 | 1.3420 | 1.3620 | -0.39% |
| 2024-04-19 | 1.3472 | 1.3672 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.3467 | 1.3667 | 0.00% |
| 2024-04-17 | 1.3467 | 1.3667 | 0.61% |
| 2024-04-16 | 1.3385 | 1.3585 | -0.51% |
| 2024-04-15 | 1.3453 | 1.3653 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富安达增强收益债券A | -0.36% | 0.00% | 1.99% | 2.75% | 1.98% | 1.15% |
| 同类型排名 | 4711/4847 | 4571/4847 | 1025/4847 | 1692/4847 | 3464/4847 | 3559/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
基金经理
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李飞 上任时间：2013-07-04
李飞先生:博士研究生,具有基金从业资格,中国国籍,历任上海技术应用技术学院财政经济系教师;聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理;国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员;金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理,现任富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金经理、公司固定收益部副总监(主持工作)、投资管理部总监助理(主持工作)。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-18 | 富安达增强收益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-18 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-22 | 富安达增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-22 | 富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二四年第一号） |
| 2024-03-22 | 富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-03-13 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加众惠基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-02-06 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加乾道基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-30 | 富安达基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 富安达增强收益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-28 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-12-27 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆享基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-13 | 富安达增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-13 | 富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二三年第二号） |
| 2023-12-09 | 富安达增强收益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-02 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加麦高证券有限责任公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-11-29 | 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-30 | 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加长城证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-24 | 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 富安达增强收益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |