光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
(860022)公募FOF
1.7562
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-07-31]
1.7962
累计净值 [2025-07-31]
1.7562
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：3.55%
- 最近半年：3.46%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2021-07-22
- 基金经理：赵浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海光大证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 1.7562 | 1.7962 | +0.00% |
| 2025-07-30 | 1.7562 | 1.7962 | +0.00% |
| 2025-07-29 | 1.7562 | 1.7962 | +0.00% |
| 2025-07-28 | 1.7562 | 1.7962 | +0.00% |
| 2025-07-25 | 1.7562 | 1.7962 | +0.00% |
| 2025-07-24 | 1.7562 | 1.7962 | +0.00% |
| 2025-07-23 | 1.7562 | 1.7962 | +0.00% |
| 2025-07-22 | 1.7562 | 1.7962 | +0.00% |
| 2025-07-21 | 1.7562 | 1.7962 | +0.00% |
| 2025-07-18 | 1.7562 | 1.7962 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2025-07-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | --- | --- | 3.55% | 3.46% | --- | 2.05% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -0.90% | 3.74% | 8.97% | 9.92% | 21.59% | 6.61% |
| 深成指 | -1.64% | 5.20% | 11.21% | 8.41% | 25.77% | 5.71% |
| 沪深300 | -1.77% | 3.54% | 8.09% | 6.77% | 18.40% | 3.58% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |