广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划
(870004)公募FOF
1.0182
1.82%+0.0185
单位净值 [2025-07-09]
2.3236
累计净值 [2025-07-09]
1.0367
1.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.09%
- 最近一季：4.04%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.35%
- 最近一年：5.24%
- 最近两年：3.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2022-04-11
- 基金经理：吕琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 1.0182 | 2.3236 | +1.82% |
| 2025-07-08 | 1.0000 | 2.3236 | +0.04% |
| 2025-07-07 | 1.0178 | 2.3230 | -0.02% |
| 2025-07-04 | 1.0180 | 2.3233 | +0.00% |
| 2025-07-03 | 1.0180 | 2.3233 | +0.06% |
| 2025-07-02 | 1.0174 | 2.3223 | -0.01% |
| 2025-07-01 | 1.0175 | 2.3225 | +0.03% |
| 2025-06-30 | 1.0172 | 2.3220 | +0.03% |
| 2025-06-27 | 1.0169 | 2.3215 | +0.02% |
| 2025-06-26 | 1.0167 | 2.3211 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2025-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 | 1.90% | 2.09% | 4.04% | 3.92% | 5.24% | 3.35% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.11% | 2.74% | 9.61% | 8.77% | 18.03% | 4.22% |
| 深成指 | 1.62% | 3.24% | 10.92% | 6.07% | 21.55% | 1.61% |
| 沪深300 | 1.21% | 2.73% | 8.26% | 5.60% | 16.04% | 1.44% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕琪 上任时间：2024-02-26
吕琪女士:硕士,2020年7月加入国泰君安证券股份有限公司,任高级分析师。2021年11月加入广发证券资产管理(广东)有限公司,曾任基金经理助理,2024年2月26日担任广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划基金经理。 展开∨ 收起∧